Previsão de Fluxo de Caixa 12 Meses — R03
WL Energy · padrão DRE Gerencial · projeção jun/2026 → mai/2027 (base: realizado 2026)
Indicadores da Projeção (média mensal)
Premissas (R03)
- Vendas: média 2026 + Rec. Instalação +R$92 mil/mês a partir de jul/26 + Rec. Gestão R$15 mil/mês a partir de ago/26.
- Impostos: 2% da Receita Total. Comissões: 1% s/ Rec.Vendas. Seguro Usinas: 0,4% s/ Rec.Vendas.
- Custo Direto: Kits 50% · Materiais 10% (mês ant.) · Montador 5,2% (mês ant.) · Demais 2% (s/ Rec.Total) · Prestador R$5 mil · Sistemas R$2 mil · Equip. R$2 mil.
- Administrativo / Marketing / Pessoal: médias 2026 + Aluguel do Estádio R$12,5 mil/mês (Adm., a partir jun/26).
- Coligadas: aporte R$3 mil/mês a partir jul. Empréstimos: pagamento = mai/26. Financeiro: desp. fin. = méd abr+mai/26.
- Movimentações dos Sócios: Poupar R$30 mil/mês (Aplicação Financeira). Resultado Indireto e Crédito Rotativo zerados.
Resultado mensal e acumulado
DRE Projetada (R03)
Projeção — valores em R$. Despesas exibidas com sinal negativo. Grupos clicáveis (▸) expandem o detalhamento por categoria.